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算作首只提议“不赢利不收惩办费”的公募居品，南边瑞合三年定开LOF由于前一个紧闭期未能获得正收益，期末净值小于期初，在近期退还了往时三年超3000万元的惩办费，一并计入了基金钞票。9月5日，该基金的累计净值为1.5799元，小于2021年9月15日的累计净值1.7456元，因此进行了“退钱”操作。由于将往时三年收取的惩办费返还至基金钞票的部分，9月5日该基金净值涨幅为4.61%。（中国基金报）

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