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                    稀奇指示   招商基金招商公路高速公路封锁式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）笔据中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）和中华东说念主民共和 国国度发展和矫正委员会颁布的《对于鼓舞基础设施鸿沟不动产投资信赖基金 （REITs）试点磋议职责的见知》                 《对于表率高效作念好基础设施鸿沟不动产投资信 托基金（REITs）技俩陈述推选职责的见知》                      《对于全面推动基础设施鸿沟不动产 投资信赖基金（REITs）技俩常态化刊行的见知》、中国证监会颁布的《公开召募 基础设施证券投资基金指引（试行）》                 （以下简称“《基础设施基金指引》”）、深圳 证券交游所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交游所公开召募基础设施 证券投资基金业务主义（试行）》（以下简称“《业务主义》”）、《深圳证券交游所 公开召募基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核存眷事项（试行）》（以 下简称“《审核指引》”）、《深圳证券交游所公开召募基础设施证券投资基金业务 指引第2号——发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”），以及中国证券业 协会（以下简称“中证协”）颁布的《公开召募基础设施证券投资基金网下投资 者料理详情》      （以下简称“《网下投资者料理详情》”）等磋议法律及章程组织实施 发售职责。   基金料理东说念主交付中国国外金融股份有限公司担任本基金财务参谋人，出具财 务参谋人讲述。基金料理东说念主自行办理本基金的基金份额发售的路演推介、询价、 订价、配售等磋议业务行径。   本次网下询价将通过深交所网下刊行电子平台（即EIPO平台）进行，请投 资者雅致阅读本公告。对于基础设施基金询价、订价、认购等详备法律解释，请查 阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《发售指引》。   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售式样与平凡公开召募证券 投资基金有所区别，请投资者稀奇存眷。本基金存续期内主要投资于最终投资 所在为基础设施项计划基础设施钞票相沿证券，并合手有其一都份额；基金通过 基础设施钞票相沿证券等异常计划载体合手有基础设施技俩公司一都股权，最终 取得磋议基础设施技俩齐备悉数权，以获取基础设施项计划运营收益同期承担 基础设施技俩钞票价钱波动。本基金投资运作、交游等才略的主要风险包括但 不限于基金价钱波动风险、流动性风险、发售失败风险、交游失败及交割风 险、暂停上市或阻隔上市风险、荟萃投资及收入起首荟萃度较高风险、新种类 基金收益不达预期风险、基金净值波动风险、商场风险、股权转让前技俩公司 可能存在的税务、或有事项等风险、招揽合并失败风险、高速公路行业及政策 风险、磋议政策法例发生变化的风险、运营风险、解决风险、评估风险、交通 量预测风险、现款流预测风险、股东借债带来的现款流波动风险、基础设施项 目顺利或障碍对外融资的借债风险、运营料理机构履职风险等。投资者需要充 分了解基础设施基金的投资风险，仔细研读《招商基金招商公路高速公路封锁 式基础设施证券投资基金招募说明书》中潜入的风险，并充分斟酌磋议风险因 素，审慎参与本次基金发售的报价。                      伏击指示 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和收益作 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金场内简称为招商 高速公路 REIT，基金代码为 180203。 询价和提供灵验报价的网下投资者录入认购信息均通过深交所网下刊行电子平 台进行，同期需向基金料理东说念主完成网下认购缴款，方可认定为灵验认购；公众投 资者不错通过得回基金销售业务阅历并经深交所和中国证券登记结算有限牵累 公司招供的深交所会员单元能够基金料理东说念主交付的场外基金销售机构（包括基金 料理东说念主的直销机构稀奇他销售机构）认购本基金。 略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分构成。动手计谋配售基金份额数目 为 41,819.00 万份，占发售份额总和的比例为 83.6380%。其中，原始权利东说念主及 其合并适度下的关联方拟认购数目为 13,929.00 万份，占发售份额总和的比例为 例为 55.7800%。网下发售的动手基金份额数目为 5,726.70 万份，占发售份额总 数的比例为 11.4534%,占扣除向计谋投资者配售部分后发售数目的比例为 70%。 公众投资者认购的动手基金份额数目为 2,454.30 万份，占发售份额总和的比例 为 4.9086%,占扣除向计谋投资者配售部分后发售数目的比例为 30%。最终计谋配 售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数目由回拨机制（如有）确定。 上市首日）内可交游的份额不跨越其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个 交游日起，网下投资者的一都获配份额可目田流通。网下投资者稀奇料理的配售 对象一朝报价即视为接受本询价公告所潜入的上述安排，承诺校服上述本事的 交游要求。监管机构有权对网下投资者在上述本事的交游情况进行监督料理。 份。 本基金及基础设施项计划详备情况，请阅读 2024 年 9 月 18 日公告的《招商基金 招商公路高速公路封锁式基础设施证券投资基金招募说明书》。 公告的各项内容，明察本次发售的订价原则和配售原则，在提交报价前应确保 不属于辞谢参与网下询价的情形，并确保其认购数目和改日合手多情况相宜磋议 法律法例及控制部门的章程。投资者一朝提交报价，基金料理东说念主视为该投资者 已承诺：投资者参与本次报价相宜法律法例和本公告的章程，由此产生的一切 行恶违游记动及相应恶果由投资者自行承担。   磋议本公告和本次询价及发售的磋议问题由基金料理东说念主保留最终解释权。 一、本次发售的基本情况   （一）基金基本情况   （二）发售式样和数目 下简称“计谋配售”）、向相宜条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发 售”）、向公众投资者订价发售（以下简称“公众投资者发售”）相结合的式样进 行。 定的动手计谋配售基金份额数目为41,819.00万份，网下动手发售的基金份额数 量为5,726.70万份，公众投资者动手发售的基金份额数目为2,454.30万份。   （三）订价式样   本次发售通过向相宜条件的网下投资者进行询价确定基金认购价钱。具体 订价式样详见“三、网下询价安排”。   （四）限售期安排   本次发售的基金份额中，参与配售的原始权利东说念主或其合并适度下的关联方 参与基础设施基金份额计谋配售的比例共计不得低于本次基金份额总发售数目 的20%。其中基金份额发售总量的20%合手有期自上市之日起不少于60个月，跨越   基础设施技俩原始权利东说念主或其合并适度下的关联方之外的专科机构投资者 参与本基金份额计谋配售的，计谋配售比例由基金料理东说念主合理确定，合手有基金 份额期限自上市之日起不少于12个月。   网下投资者稀奇料理的配售对象自本基金上市之日起前三个交游日（含上 市首日）内可交游的份额不跨越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交 易日起，网下投资者的一都获配份额可目田流通。网下投资者稀奇料理的配售 对象一朝报价即视为接受本询价公告所潜入的上述安排，承诺校服上述本事的 交游要求。监管机构有权对网下投资者在上述本事的交游情况进行监督料理。      公众投资者发售的基金份额无流通放浪及限售期安排，自本次公设备售的 基金份额在深交所上市之日起即可流通。   （五）本次发售伏击时间安排        日历                       发售安排        X-3日                              《基金合同》                                   《托管公约》《招募说 （2024年9月18日，X日      明书》《基金居品而已纲领》等磋议公告与文献      为询价日）       X-2 日                     网下投资者提交核查文献  （2024年9月19日）       X-1 日         2.网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当                     日12:00前）  （2024年9月20日）                     投资者稀奇配售对象信息        X日                     基金份额询价日，询价时间为9:30-15:00 （2024 年 9 月 23 日）       X 日后                      刊登《招商基金招商公路高速公路封锁式基础设施证  T-4 日(2024 年 9 月 25 券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公 日)（瞻望）（T 日为发售 告》”）、基金料理东说念主对于计谋投资者配售阅历的专项核   日，3 个当然日前）         查讲述、讼师事务所对于计谋投资者核查事项的法律                      看法书                      基金份额召募期                      网下认购时间为：9:30-15:00 T 日-L 日（瞻望）（2024                      计谋投资者认购时间为：9:30-17:00  年 10 月 8 日至 2024 年                      公众投资者场内认购时间为： 9:30-11:30，13:00-      集期终端日）                      公众投资者场外认购时间为：以磋议销售机构章程为                      准 L+1 日（2024 年 10 月 14 决定是否回拨，确定计谋配售、网下发售、公众投资者      日）（瞻望）          发售的数目及比例,次日公告。                      司帐师事务所验资、证监会募蚁合果备案后，刊登《基        L+1 日后        金合同收效公告》，并在相宜磋议法律法例和基金上市                      条件后尽快办理基金上市。 注： （1）X日为基金份额询价日，T日为基金份额发售首日，L日为召募期终端日。询价日后的 具体时间安排以基金料理东说念主发布的《发售公告》及后续公布的公告日历为准。 （2）如无异常说明，上述日历均为交游日，如遇要紧突发事件影响本次发售，基金料理东说念主 将实时公告，修改本次发售日程。 （3）若涉及本公告“九、中止发售情况”商定的中止发售条件，将实时刊登《中止发售公 告》。 （4）如因深交所系统故障或非可控成分导致网下投资者无法遍及使用其网下刊行电子平台 进行网下询价或录入认购信息职责，请网下投资者实时与基金料理东说念主磋议。 （5）淌若基金料理东说念主确定的认购价钱高于网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值 的，基金料理东说念主将发布投资风险稀奇公告，召募期将相应蔓延，届时请以《发售公告》为 准。      基金料理东说念主将于2024年9月18日（X-3日）至2024年9月20日（X-1日）本事， 通过现场、电话、视频或蚁合直播等式样进行本次发售的网下路演。 二、计谋配售   （一）参与对象   参与计谋配售的计谋投资者由基础设施技俩原始权利东说念主或其合并适度下的 关联方和其他计谋投资者构成。参与计谋配售的其他专科机构投资者，应当具备 精采的商场声誉和影响力，具有较强资金实力，招供基础设施基金恒久投资价值。 本基金从如下范围中采用其他计谋投资者：证券公司、基金料理公司、信赖公司、 财务公司、保障公司及保障钞票料理公司、及格境外机构投资者、营业银行及银 行搭理子公司、政策性银行、相宜章程的私募基金料理东说念主、寰宇社会保障基金、 基本养老保障基金、年金基金以稀奇他相宜中国证监会及深交所投资者恰当性规 定的专科机构投资者。对于参与本基金计谋配售的专科机构投资者，应当相宜《发 售指引》第二十七条的章程，具备精采的商场声誉和影响力，具有较强资金实力， 招供基础设施基金恒久投资价值。   计谋投资者不得接受他东说念主交付能够交付他东说念主参与基础设施基金计谋配售，但 照章种植并相宜特定投资计划的证券投资基金、公募搭理居品和其他钞票料理产 品，以及寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等除外。   （二）配售数目   本基金动手计谋配售份额数目为 41,819.00 万份，占基金发售份额总和的比 例为 83.6380%。其中，原始权利东说念主稀奇合并适度下的关联方拟认购数目为 量为 27,890.00 万份，占发售份额总和的比例为 55.7800%。   （三）配售条件   本基金的计谋投资者缴款后，其认购的计谋配售份额原则上将全额获配。   （四）限售期限   原始权利东说念主招商局公路蚁合科技控股股份有限公司合手有的基金份额发售总 量的20%合手有期自上市之日起不少于60个月，跨越20%部分合手有期自上市之日起不 少于36个月，基金份额合手有本事不允许质押。原始权利东说念主合并适度下关联方招商 证券股份有限公司合手有基金份额期限不少于36个月，合手有期限自本基金在深交所 上市之日起动手筹画，基金份额合手有本事不允许质押。原始权利东说念主或其合并适度 下的关联方在限售届满后参与质押式公约回购、质押式三方回购等业务的，质押 的计谋配售取得的基础设施基金份额累计不得跨越其所合手一都该类份额的50%， 深交所另有章程除外。   其他计谋投资者合手有基金份额期限不少于12个月，合手有期限自本基金在深交 所上市之日起动手筹画。计谋投资者拟卖出计谋配售取得的基金份额的，应当按 照磋议章程履行信息潜入义务。  （五）核查情况   基金料理东说念主已对计谋投资者的及第圭臬、配售阅历，以及是否存在法例矩程 的辞谢性格形进行核查并出具核查文献，同期遴聘北京市汉坤讼师事务所出具战 略投资者专项核查法律看法书。核查文献及法律看法书将与《发售公告》一并披 露。  （六）认购款项交纳   原始权利东说念主招商局公路蚁合科技控股股份有限公司和其合并适度下的关联 方招商证券股份有限公司以稀奇他计谋投资者已与基金料理东说念主签署计谋配售协 议，将按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺的基金份额。计谋投资者将通过 基金料理东说念主的直销机构参与认购。计谋投资者可采用使用场内证券账户或场外基 金账户参与认购，如采用使用场外基金账户认购的，则在份额限售期届满后，需 将所合手份额转托管至场内方可进行交游或在允许的情况下通过基金通平台进行 份额转让。  悉数计谋投资者需笔据计谋配售公约的章程在认购期全额交纳认购款。  （七）磋议承诺  召募期终端前，计谋投资者应当在商定的期限内，以认购价钱认购其承诺认 购的基金份额数目。计谋投资者应当按照《基础设施基金指引》的章程，承诺合手 有的基金份额在章程的合手有期限内不得进行转让、交游。 三、网下询价安排   （一）参与网下询价的投资者圭臬及条件 称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其料理的证券投钞票品。                             《发售指引》                                  《网 下投资者料理详情》等法例中章程的网下投资者圭臬。具体应相宜以下条件：   （1）网下投资者指证券公司、基金料理公司、信赖公司、财务公司、保障 公司及保障钞票料理公司、及格境外机构投资者、营业银行及银行搭理子公司、 政策性银行、相宜章程的私募基金料理东说念主以稀奇他中国证监会及深交所投资者适 当性章程的专科机构投资者。寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金 等可笔据磋议章程参与基础设施基金网下询价。   （2）在中证协注册的基础设施基金网下投资者，应当具备必要的订价才略 和精采的信用纪录，最近 12 个月未因证券投资、钞票料理等磋议业务要紧行恶 违纪受到磋议监管部门的行政处罚、行政监管步履或磋议自律组织的规范贬责。   （3）私募基金料理东说念主请求注册为基础设施基金网下投资者的，还应当相宜 以下恰当性要求：   （a）已在中国证券投资基金业协会完成登记；   （b）具备一定的投资造就。照章种植并合手续筹谋时间达到两年（含）以上， 从事基础设施技俩投资或证券交游时间达到两年（含）以上；   （c）具备一定的钞票料理实力。私募基金料理东说念控制理的在中国证券投资基 金业协会备案的居品总鸿沟最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管 理的居品中至少有一只存续期两年（含）以上的居品；请求注册的私募基金居品 鸿沟应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委 托第三方托管东说念主镇定托管基金钞票。其中，私募基金居品鸿沟是指基金居品钞票 净值；   （d）相宜监管部门、中证协要求的其他条件。 在询价日前一交游日，即 2024 年 9 月 20 日（X-1 日）中午 12：00 前，按照规 定向中证协完成基础设施基金网下投资者注册并已在深交所通达网下刊行电子 平台 CA 文凭，且其所属或顺利料理的、拟参与本基金网下询价和认购业务且符 合章程的自营投资账户或钞票料理居品必须已注册为配售对象。完成上述经过的 网下投资者方可参与网下询价。 与订价存在利益突破的主体不得参与网下询价，但基金料理东说念主或财务参谋人料理的 公募证券投资基金、寰宇社会保障基金、基本养老保障基金和年金基金除外。 与网下发售的配售对象称号、场内证券账户或场外基金账户等磋议信息，同期剔 除不相宜本公告章程的网下投资者稀奇配售对象账户，完成询价准备的证据职责。    不相宜磋议圭臬而参与本次发售网下询价的，须自行承担一切由该行动激发 的恶果。 规辞谢参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或 发生关联方配售等情况，投资者应允担由此所产生的一都牵累。 深交所网下刊行电子平台报备场内证券账户。   （二）承诺函及禀赋诠释文献的提交式样 系统（https://reits.cmfchina.com/i5-txxd/home）提交询价阅历核查材料。 如网下投资者核查系统无法上传，投资者可将与基金料理东说念主协商确定核查而已发 送到邮箱 reits@cmfchina.com。 本信息表》、钞票诠释文献、《投资者/配售对象信息登记表》《授权交付书》等； 私募基金、信赖贪图、资管居品等均需提供相应的备案、登记诠释。    此外，除公募居品、待业金、社保基金、企业年金基金、保障资金、及格境 外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象 出资方基本信息表》。    （1）注册及信息报备    登 录 招 商 基 金 公 募     REITs    网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统 （https://reits.cmfchina.com/i5-txxd/home）注册及填写信息并提交，操作 指引可从网站下载或磋议基金料理东说念主。    第一步：登录。点击“登录”，插足登录页面，投资者可通过中国大陆手机 号进行登录；    第二步：在技俩列表页面点击“立即参与”，插足核查而已报备经过，填写 投资者类别、投资者称号、证券业协会编码、调处社会信用代码等信息，点击“保 存及下一步”。其中：①请证据欲参与公募 REITs 项计划投资者是否在协会注册 成功为及格的网下投资者，并通达 REITs 权限；②调处社会信用代码按在协会注 册备案的填写；③投资者协会编码为 5 位，淌若不确定，可磋议备案机构查询确 认；    第三步：采用该投资者参与询价的“配售对象”，点击“保存及下一步”。若 未采用的配售对象参与了网下询价，基金料理东说念主有权将其设定为无效报价。系统 列出的是该投资者最新的配售对象列表，淌若衰败某配售对象，请磋议备案机构 查询对应的配售对象是否通达 REITs 权限，或是否插足黑名单；    （2）核查而已上传 信息”、    “法定代表东说念主或负责东说念主”、               “控股股东/施行适度东说念主信息”和“承办东说念主信息”， 填入完成后点击“保存并打印”，加盖公章后，在“投资者信息登记表”处上传 签章版扫描件。 中下载对应模板，正确填写后上传。    ①悉数投资者均须填写《网下投资者关联方基本信息表》后上传 Excel 和签 章版扫描件，并上传《网下投资者承诺函》，悉数投资者均需提交科创板/创业板 初次公设备行股票网下投资者及配售对象注册诠释或基础设施基金网下投资者 注册的诠释文献（如证券业协会系统内全屏幕截图）、董监高股东信息表、授权 交付书和法东说念主、承办东说念主身份证复印件稀奇他基础证照的签章版扫描件。    ②除公募居品、待业金、社保基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机 构投资者投资账户和机构自营投资账户外，其余配售对象均须填写配售对象的 《配售对象出资方基本信息表》后上传 Excel 和签章版扫描件。   ③悉数投资者均须上传询价首日前第五个职责日的居品估值表（或资金鸿沟 或总钞票鸿沟表）签章版扫描件。其中，对于公募基金、基金专户、钞票料理计 划、私募基金等居品，应以询价首日前第五个职责日的居品总钞票为准；对于自 营投资账户，应以公司出具的询价首日前第五个职责日的自营账户资金鸿沟说明 为准；   ④悉数投资者均须上传营业牌照（签章版扫描件）和机构禀赋诠释文献（如 金融许可证、筹谋证券期货业务许可证、保障业务许可证、私募基金料理东说念主备案 诠释等）（签章版扫描件）；   ⑤配售对象备案或登记诠释文献、居品合同：A、配售对象如属于私募投资 基金，应上传私募基金料理东说念主登记以及私募投资基金居品确立的备案诠释文献。 “私募投资基金”系指以非公开式样向及格投资者召募资金种植的投资基金，包 括钞票由基金料理东说念主能够平凡合股东说念控制理的以投资行径为计划种植的公司能够 合股企业；B、配售对象如属于基金公司或其钞票料理子公司一双一、一双多专 户搭理居品、证券公司定向钞票料理贪图、集中钞票料理贪图需提供居品备案证 明文献（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。如投资者拒却融合核查、未 能圆善提交磋议材料能够提交的材料不及以摒除其存在法律、法例、表肆意文献 辞谢参与网下发售情形的，基金料理东说念主将拒却其参与本次网下发售、将其报价作 为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中赐与潜入。网下投资者违抗规 定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的一都牵累。   ⑥笔据投资者类型和配售对象类型按要求提供沪深交游所场内证券账户或 敞开式基金账户诠释、风险揭示书等其他材料。   ⑦投资者按要求填写材料后，点击“材料打包上传”，可顺利上传所需而已 的压缩包。打包上传，需将每个附件称号改为和模板沟通。   ⑧笔据要求完成而已填写并上传后，点击“证据并提交审核”并恭候审核通 过的短信指示（请保合手手机诱骗）。 已提交的技俩请求信息；在 2024 年 9 月 20 日（X-1 日）中午 12:00 之后，投资 者将无法对已提交的信息进行修改。    投资者须对其填写的信息的准确信得过性、提交而已的准确圆善性负责。投资 者未按要求在 2024 年 9 月 20 日（X-1 日）中午 12:00 之前完成材料提交，或虽 完成材料提交但存在不信得过、不准确、不圆善情形的，则将无法参加询价配售或 者报价将被认定为无效报价。    请投资者雅致阅读报备页面中的填写防御事项。基金料理东说念主安排专东说念主在    （三）网下投资者阅历核查    基金料理东说念主将会同见证讼师对投资者禀赋进行核查并有可能要求其进一步 提供磋议诠释材料，投资者应当赐与积极融合（笔据投资者类型及施行情况的不 同，可能包括但不限于提供工商登记而已、投资者钞票鸿沟信息表和资金鸿沟证 明文献、安排施行适度东说念主访谈、着实提供磋议当然东说念主主要社会关系名单、融合其 他关联关系访问等）。如投资者不相宜条件、投资者或其料理的资管居品的出资 方为本基金原始权利东说念主的关联方、投资者拒却融合核查、未能圆善提交磋议材料 能够提交的材料不及以摒除其存在法律、法例、表肆意文献和本公告章程的辞谢 参与网下发售情形的，基金料理东说念主将拒却其参与本次网下发售、将其报价手脚无 效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中赐与潜入。网下投资者违抗章程参 与本次网下发售的，应自行承担由此产生的一都牵累。    网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权利东说念主稀奇关联方、基金料理 东说念主、财务参谋人、计谋投资者以稀奇他与订价存在利益突破的主体不得参与网下询 价，但基金料理东说念主或财务参谋人料理的公募证券投资基金、寰宇社会保障基金、基 本养老保障基金和年金基金除外。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发 生关联方配售等情况，投资者应允担由此所产生的一都牵累。    （四）询价 时间内，相宜条件的网下投资者可通过深交所网下刊行电子平台为其料理的配售 对象填写、提交陈述价钱和陈述数目。 投资者稀奇料理的配售对象的报价应当包含每份价钱和该价钱对应的拟认购数 量。网下投资者为拟参与报价的一都配售对象录入报价纪录后，应当一次性提交。 网下投资者不错屡次提交报价纪录，应在网下刊行电子平台填写具体原因，但以 临了一次提交的一都报价纪录为准。 区间的报价将被视为无效报价。网下投资者陈述价钱的最小变动单元为0.001元； 网下投资者可为其料理的不同配售对象辨别报价，每个配售对象报价不得跨越1 个，且合并网下投资者一都报价中的不同拟认购价钱不得跨越3个。   单个配售对象参与本次网下发售的最低陈述数目为10万份，陈述数目须为1 万份的整数倍，不得跨越网下动手发售份额数目，且拟认购金额原则上不得跨越 该配售对象询价日前五个职责日（X-5日），即2024年9月12日的总钞票或资金规 模。投资者应按章程进行网下询价，并自行承担相应的法律牵累。   参与询价的网下投资者应当笔据基础设施技俩磋议情况，遵命镇定、客不雅、 诚信的原则，合理报价，不得选择团结同谋、协商报价等式样挑升压低或举高价 格，不得有其他违抗刚正竞争、碎裂商场治安等行动。   基金料理东说念主将在《发售公告》中潜入投资者详备报价情况、认购价钱稀奇确 定过程、召募期起止日、基金份额发售数目、网下发售份额数目、公众投资者发 售份额数目、回拨机制（如有）、销售机构、认购式样、认购用度，以及以认购 价钱筹画的基础设施技俩价值及预期收益测算等内容。其中，详备报价情况包括 每个投资者称号、配售对象信息、认购价钱及对应的拟认购数目，以及悉数网下 投资者报价的中位数和加权平均数。   （1）网下投资者未在 2024 年 9 月 20 日（X-1 日）中午 12:00 前在中证协 完老本基金网下投资者及配售对象的注册职责；   （2）按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       《私募投资基金监督料理暂行 主义》《私募投资基金登记备案主义》的章程，未能在中国基金业协会完成料理 东说念主登记和基金备案的私募基金；   （3）单个配售对象的陈述数目不相宜要求的，该配售对象的陈述无效；   （4）网下投资者阅历不相宜磋议法律、法例、表肆意文献以及本公告章程 的，其报价为无效陈述；   （5）未按本公告要求提交投资者阅历核查文献的；   （6）经审查不相宜本公告网下投资者条件的；   （7）被中证协列入黑名单的网下投资者；   （8）基金料理东说念主发现投资者不校服行业监管要求、跨越其向基金料理东说念主提 交的钞票诠释材料及《钞票鸿沟信息表》中相应钞票鸿沟能够资金鸿沟认购的， 则该配售对象的认购无效；   （9）其他网下投资者无效陈述的情况。 托管单元代码诞妄将会导致无法办理份额登记或份额登记有误，请参与网下询价 的网下投资者正确填写其托管单元代码，如发现填报有误请实时与基金料理东说念主联 系。  （五）网下投资者违游记动的处理 不得存不才列行动：   （1）使用他东说念主账户、多个账户或交付他东说念主报价；   （2）与其他投资者、原始权利东说念主、基金料理东说念主或其财务参谋人等利益磋议方 团结报价；   （3）应用内幕信息、未公开信息报价；   （4）无订价依据、未在充分参议的基础上感性报价，未严格履行报价方案 标准审慎报价或挑升压低、举高价钱；   （5）未合理确定拟认购数目，拟认购金额跨越配售对象总钞票或资金鸿沟；   （6）提供灵验报价但未参与认购或未足额认购；   （7）未依期足额缴付认购资金；   （8）参与网下询价的配售对象稀奇关联账户通过面向公众投资者发售部分 认购基金份额；   （9）获配后未信守磋议承诺；   （10）接受原始权利东说念主、基金料理东说念主或其财务参谋人以稀奇他利益磋议方提供 的财务资助、抵偿、回扣等；   （11）其他不镇定、不客不雅、不诚信、不正派的情形或其他影响刊行治安的 情形。 者的禀赋条件，稀奇与基金料理东说念主的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出 具法律看法书。 述第 1 条章程的，中证协按照法例对其选择自律步履并在其网站公布。网下投资 者磋议职责主说念主员出现上述第 1 条情形的，视为所在机构行动。  （六）其他要求   参与网下询价的配售对象稀奇关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账 户注册而已中的“账户合手有东说念主称号”、“灵验身份诠释文献号码”均沟通的账户。 证券公司客户定向钞票料理专用账户以及企业年金账户注册而已中“账户合手有东说念主 称号”、“灵验身份诠释文献号码”均沟通的，不受上述放浪。 四、确定灵验报价投资者和刊行价钱 件的报价稀奇对应的拟认购数目。 位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募搭理居品、社保基金、养老 金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况， 审慎合理确定本基金份额认购价钱。   基金料理东说念主确定的认购价钱高于上述网下投资者报价的中位数和加权平均 数的孰低值的，基金料理东说念主将至少在基金份额认购首日前五个职责日发布投资风 险稀奇公告，并在公告中潜入跨越的原因，以及种种网下投资者报价与认购价钱 的互异情况，同期提请投资者存眷投资风险，感性作出投资方案。 提供灵验报价的网下投资者，方可参与且必须参与网下认购。                                      （瞻望）发布的《发 售公告》中潜入下列信息：   网下投资者详备报价情况、认购价钱稀奇确定过程、召募期起止日、基金份 额发售数目、网下发售份额数目、公众投资者发售份额数目、回拨机制（如有）、 销售机构、认购式样、认购用度，以及以认购价钱筹画的基础设施技俩价值及预 期收益测算等。其中，详备报价情况包括每个网下投资者称号、配售对象信息、 认购价钱及对应的拟认购数目，以及悉数网下投资者报价的中位数和加权平均数。 五、种种投资者认购用度及认购式样 者均以该价钱参与认购。具体认购式样和资金交收将在后续刊登的《发售公告》 中潜入。   投资者淌若有多笔基金份额的认购，适用费率按单笔辨别筹画。                 认购金额（M）               认购费率 公众投资者场外认购费率      M                 M≥500 万元           1,000.00 元/笔 公众投资者场内认购费率       参照公众投资者场外认购费率引申。  计谋投资者认购费率                  0 元/笔  网下投资者认购费率                  0 元/笔   本基金基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场引申、销 售、登记等基金召募本事发生的各项用度。 象认购时，应当按照确定的认购价钱填报认购数目，其填报的认购数目不得低于 询价阶段填报的“拟认购数目”，也不得高于基金料理东说念主确定的每个配售对象认 购数目上限，且不得高于网下发售份额总量。 用“份额认购，份额证据”的式样。公众投资者不错屡次认购本基金份额，场内 认购每次认购份额为 1,000 份能够其整数倍，场内认购也曾提交，不得逝世；场 外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费）。认购请求受理完成后， 投资者不得逝世。销售机构具体认购数额放浪、法律解释等以其各自章程为准。场内 认购名额以深圳证券交游所及中国证券登记结算有限牵累公司的磋议章程为准。 六、本次发售回拨机制   本基金召募期届满，公众投资者认购份额不及的，基金料理东说念主不错将公众投 资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网下最低发售数目 的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者灵验认购倍数较 高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于 本次公设备售数目扣除向计谋投资者配售部分后的 70%。   最终计谋配售数目与动手计谋配售数目的差额部分（如有），可回拨至网下 发售。   召募期终端前，基金份额总额未达到中国证监会准予本基金召募的基金份额 总额的，应当笔据基金料理东说念主预先确定的式样处理，可由作念市商等其他指定的主 体认购前述差额部分。   如决定启用回拨机制，基金料理东说念主将发布公告，潜入本基金回拨机制及回拨 情况。 七、种种投资者配售原则及式样   基金料理东说念主在完成回拨机制（如有）后，将笔据以下原则对种种投资者进行 配售：  （一）网下投资者配售   本基金发售终端后，基金料理东说念主将对进行灵验认购且足额缴款的投资者稀奇 料理的灵验配售对象进行比例配售，悉数配售对象将得回沟通的配售比例。   配售比例=回拨后（如有）网下发售份额总和/一都灵验网下投资者认购份额 总和   在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精准到 1 份，产生 的剩余份额分派给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目沟通期，产生 的剩余份额分派给认购时间（以深交所网下刊行电子平台显现的陈述时间及陈述 编号为准）最早的配售对象。   淌若网下灵验认购总份额就是本次网下最终发售份额，基金料理东说念主将按照配 售对象的施行认购数目顺利进行配售。  （二）公众投资者配售   如本基金公众投资者灵验认购数目跨越本次最终公众投资者发售总量，基金 料理东说念主将选择“末日比例证据”的式样竣事配售。当发生末日比例证据时，基金 料理东说念主将实时公告比例证据情况与落幕。   当发生部分证据时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购请求证据金额所 对应的费率筹画，可能会出现认购证据金额对应的费率高于认购请求金额对应的 费率的情形。末日认购请求证据金额不受认购最低名额的放浪。最终认购请求确 认落幕以本基金登记机构的筹画并证据的落幕为准。未证据部分的认购款项将在 召募期终端后退还给投资者，由此产生的亏蚀由投资东说念主自行承担。   如公众灵验认购总份额就是本次公众最终发售份额，基金料理东说念主将按照公众 投资者的施行认购份额数目顺利进行配售。  （三）计谋投资者配售   计谋投资者由基金料理东说念编缉据计谋配售公约的商定进行配售。本基金的计谋 投资者缴款后，其认购的计谋配售份额原则上将全额获配。 八、投资者缴款   （一）投资者缴款要求   种种投资者均应在召募期认购本基金时全额交纳认购资金。   网下投资者提供灵验报价但未参与认购或未足额认购、提交认购陈述后未按 时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违游记动。基金料理东说念主发 现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行动认定为无效并赐与剔除，并 将磋议情况讲述深交所。深交所将公通达报磋议情况，并提出中证协对该网下投 资者选择列入彀下投资者黑名单等自律料理步履。   德勤华永司帐师事务所（异常平凡合股）将对计谋投资者、网下投资者和公 众投资者交纳的认购资金及认购用度到账情况进行审验，并出具验资讲述。   （二）认购金额的筹画及例如      防御：以下例如中的“基金份额刊行价钱”，仅供例如之用，不代表本基金 施行情况。   计谋投资者及网下刊行投资者接受“份额认购，份额证据”的式样。   基金份额的认购份额筹画如下：   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额   认购用度=0   认购金额的筹画按四舍五入步地，保留到极少点后两位，由此漏洞产生的收 益或亏蚀由基金钞票承担。   例：假设基金份额刊行价钱 4.500 元/份，某计谋投资者或网下投资者认购 集本事产生利息 20,000 元。则认购金额为：   认购金额=4.500×10,000,000=45,000,000 元   即：计谋投资者或网下投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴 纳认购金额 45,000,000 元，在认购期终端时，假设认购款项在认购本事产生的利 息为 20,000 元顺利划入基金钞票，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。   场外认购接受“金额认购，份额证据”的式样；场内认购接受“份额认购， 份额证据”的式样。投资者最终所得基金份额为整数份。   （1）场外认购基金份额的筹画   本基金场外认购接受金额认购步地。投资者的认购金额包括认购用度和净认 购金额。   认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）   认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱   认购证据份额=认购份额；发生比例配售时认购证据份额须笔据配售比例进 行筹画，认购份额的筹画保留到整数位。   施行净认购金额＝认购证据份额×基金份额刊行价钱   施行认购用度＝施行净认购金额×认购费率，按照施行净认购金额确定对应 认购费率   施行证据金额＝施行净认购金额+施行认购用度   施行证据金额的筹画保留两位极少，极少点后第三位四舍五入。施行证据金 额与认购金额的差额将退还投资者。   例：假设某投资者投资 100,000 元场外认购本基金基金份额，所对应的认购 费率为 0.5%，该笔认购请求被一都证据，且该笔认购资金在召募本事产生利息   认购用度＝100,000×0.5%／（1＋0.5%）=497.51 元   认购份额＝（100,000-497.51）/4.500=22,111 份   认购证据份额＝22,111 份   施行净认购金额＝22,111×4.500=99,499.50 元   施行认购用度＝99,499.50×0.5%=497.50 元   施行证据金额＝99,499.50+497.50=99,997.00 元   退还投资者差额＝100,000-99,997.00=3.00 元   即：投资者投资 100,000 元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购请求被 一都证据，且该笔认购资金在召募本事产生利息 1,000 元顺利划入基金钞票，在 基金合同收效时，投资者账户登记本基金基金份额 22,111 份，退还投资者 3.00 元。    认购用度＝固定用度    认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱    认购证据份额=认购份额；发生比例配售时认购证据份额须笔据配售比例进 行筹画，认购份额的筹画保留到整数位。    施行净认购金额＝认购证据份额×基金份额刊行价钱    施行认购用度笔据施行净认购金额确定    施行证据金额＝施行净认购金额+施行认购用度    施行证据金额的筹画保留两位极少，极少点后第三位四舍五入。施行证据金 额与认购金额的差额将退还投资者。    例：假设某投资者投资 10,000,000 元场外认购本基金基金份额，所对应的认 购费为 1,000 元，该笔认购请求被一都证据，且该笔认购资金在召募本事产生利 息 20,000 元，刊行价钱 4.600 元/份。则认购份额为：    认购用度＝1,000 元    认购份额＝（10,000,000-1,000）/4.600=2,173,695 份    认购证据份额=2,173,695 份    施行净认购金额＝2,173,695×4.600=9,998,997.00 元    施行认购用度＝1,000 元    施行证据金额＝9,998,997.00+1,000=9,999,997.00 元    退还投资者差额＝10,000,000-9,999,997.00=3.00 元    即：投资者投资 10,000,000 元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购请求 被一都证据，且该笔认购资金在召募本事产生利息 20,000 元顺利划入基金钞票， 在基金合同收效时，投资者账户登记本基金基金份额 2,173,695 份，退还投资者    （2）场内认购基金份额的筹画    本基金场内认购接受份额认购步地。    认购金额＝基金份额刊行价钱×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配售 时认购证据份额须笔据配售比例进行筹画，认购份额的筹画保留到整数位   认购用度＝基金份额刊行价钱×认购份额×认购费率，认购费率笔据刊行价 格与认购份额乘积筹画出的金额来确定   认购金额筹画落幕按照四舍五入步地，保留到极少点后两位，由此漏洞产生 的收益或亏蚀由基金财产承担。   例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.5%，假 设认购款项在认购本事产生的利息为 1,000 元，基金份额刊行价钱 4.500 元，则 其可得到的基金份额数筹画如下：   认购金额＝4.500×100,000×（1+0.5%）=452,250.00 元   认购用度＝4.500×100,000×0.5%=2,250.00 元   即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需交纳认购金额 452,250.00 元，在认购期终端时，假设认购款项在认购本事产生的利息为 1,000 元顺利划入 基金钞票，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额+固定用度，发生比例配售时认购 证据份额须笔据配售比例进行筹画，认购份额的筹画保留到整数位   固定用度＝认购用度   例：假设基金份额刊行价钱 4.500 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金 基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购请求被一都证据，且该笔认购 资金在召募本事产生利息 20,000 元。则认购金额为：   认购金额=4.500×10,000,000+1,000=45,001,000 元   即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需交纳认购金额 元顺利划入基金钞票，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。 九、中止发售情况  本基金发售本事发生以下情形的，基金料理东说念主、财务参谋人可采用中止发售， 并发布中止发售公告： 一问候见。  中止发售后，在中国证监会同意注册决定的灵验期内，基金料理东说念主可再行启 动发售。 十、召募失败的情形和处理安排    本基金召募期限届满，出现下列情形之一的，召募失败：    淌若召募期限届满，本基金召募失败，基金料理东说念主应当承担下列牵累： 期入款利息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。召募本事产生的评估费、财务参谋人费、司帐师费、讼师费等各项用度不得从 投资者认购款项中支付。